持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.1% 降至 40.5%。新进了 4 只股票，包括中材国际(3.9%)、雅克科技(3.6%)、华鲁恒升(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括中国国航(3.5%)、美的集团(3.6%)、传音控股(4.0%) 等。调仓方面，减持了 立讯精密，持仓占比下降 1.68 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.96% | 7.64% | -1.68% | -0.69万股 (-6.6%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.26% | 6.17% | -0.91% | 不变 | - |
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新凤鸣
SH603225
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持续持有 | 4.56% | 4.52% | +0.04% | -2.89万股 (-11.8%) | ↑1 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 3.90% | - | - | 34.74万股 | 新进第4 |
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雅克科技
SZ002409
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新增 | 3.59% | - | - | 4.49万股 | 新进第5 |
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荣盛石化
SZ002493
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持续持有 | 3.55% | 3.07% | +0.48% | 不变 | ↑4 |
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恒逸石化
SZ000703
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持续持有 | 3.49% | 4.74% | -1.25% | -33.72万股 (-52.9%) | ↓4 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 3.42% | - | - | 10.07万股 | 新进第8 |
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瑞联新材
SH688550
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持续持有 | 3.40% | 3.37% | +0.03% | +1.06万股 (18.0%) | - |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 3.34% | - | - | 19.63万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第7 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第6 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第5 |
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川金诺
SZ300505
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性