基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
3.38%
近3月
9.15%
近6月
18.35%
近1年
44.73%
近3年
44.50%
今年以来
4.76%
成立以来
44.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3918
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3918
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.96% | 9.74 | 552.36 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.26% | 0.90 | 486.93 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.56% | 21.69 | 422.09 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 3.90% | 34.74 | 360.95 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 3.59% | 4.49 | 332.71 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 3.55% | 28.12 | 329.29 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 3.49% | 30.00 | 323.10 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.42% | 10.07 | 316.50 | 2025-12-31 |
| SH688550 | 瑞联新材 | 3.40% | 6.96 | 315.14 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.34% | 19.63 | 309.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
宏利行业精选混合C
020269 - 015601
|
相似度 0.362
宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
宏利行业精选混合A
020269 - 162204
|
相似度 0.362
宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
宏利睿智成长混合A
020269 - 020267
|
相似度 0.255
宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
宏利睿智领航混合C
020269 - 024498
|
相似度 0.251
宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
惠升惠远回报混合C
020269 - 014875
|
相似度 0.201
宏利价值驱动6个月持有混合A
vs
国泰量化策略收益混合A
020269 - 000199
|
相似度 0.155