基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2.5%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
-0.94%
近6月
-1.29%
近1年
1.87%
近3年
6.93%
今年以来
-1.46%
成立以来
6.93%
数据截至：2026-06-17
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 1.16% | 6.70 | 502.25 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.96% | 8.37 | 412.31 | 2026-03-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.81% | 11.95 | 350.61 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.79% | 0.80 | 341.88 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.73% | 8.68 | 314.22 | 2026-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.67% | 44.39 | 290.75 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.62% | 17.96 | 266.35 | 2026-03-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.61% | 3.92 | 262.01 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 0.60% | 6.22 | 258.24 | 2026-03-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 0.51% | 19.70 | 220.91 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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东方红汇享债券C
vs
东方红汇享债券A
020285 - 020284
|
相似度 0.523
东方红汇享债券C
vs
兴全兴益债券A
020285 - 015464
|
相似度 0.208
东方红汇享债券C
vs
兴全兴益债券C
020285 - 015465
|
相似度 0.208
东方红汇享债券C
vs
南方佳元6个月持有债券A
020285 - 012397
|
相似度 0.198
东方红汇享债券C
vs
南方佳元6个月持有债券C
020285 - 012398
|
相似度 0.198
东方红汇享债券C
vs
南方佳元6个月持有债券E
020285 - 020325
|
相似度 0.198