持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.9% 提升至 40.8%。新进了 4 只股票，包括中国太保(4.8%)、北京银行(4.1%)、交通银行(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中国建筑(3.2%)、苏州银行(3.4%)、鲁西化工(3.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点；同时减持了 杭州银行，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.23% | 4.96% | +0.27% | 不变 | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.75% | - | - | 3.34万股 | 新进第2 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 4.57% | 4.11% | +0.46% | +2.27万股 (12.2%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.57% | 3.64% | +0.93% | 不变 | ↑1 |
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北京银行
SH601169
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新增 | 4.11% | - | - | 22.11万股 | 新进第5 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 3.78% | 4.73% | -0.95% | -1.96万股 (-21.2%) | ↓4 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 3.65% | - | - | 14.86万股 | 新进第7 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 3.54% | 3.37% | +0.17% | 不变 | ↓2 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 3.43% | - | - | 10.02万股 | 新进第9 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 3.18% | 3.00% | +0.18% | 不变 | - |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第8 |
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苏州银行
SZ002966
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第7 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第9 |
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常熟银行
SH601128
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性