基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.94%
近3月
4.53%
近6月
3.66%
近1年
10.73%
近3年
-5.90%
今年以来
2.55%
成立以来
-5.90%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9866
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9866
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 5.23% | 3.66 | 154.09 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.75% | 3.34 | 139.98 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.57% | 20.87 | 134.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.57% | 1.97 | 134.75 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 4.11% | 22.11 | 121.16 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.78% | 7.29 | 111.39 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.65% | 14.86 | 107.74 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.54% | 10.03 | 104.31 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.43% | 10.02 | 101.20 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.18% | 3.28 | 93.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
华夏红利混合
020339 - 002011
|
相似度 0.287
银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
工银瑞信灵活配置混合A
020339 - 487016
|
相似度 0.243
银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
东吴安鑫量化混合C
020339 - 015153
|
相似度 0.217
银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
中信保诚四季红混合A
020339 - 550001
|
相似度 0.200
银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
国泰金鼎价值混合
020339 - 519021
|
相似度 0.195
银华混改红利灵活配置混合发起式C
vs
天弘新活力混合发起C
020339 - 019895
|
相似度 0.186