持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.4% 降至 37.7%。新进了 7 只股票，包括国科天成(4.3%)、中国平安(3.9%)、国泰海通(3.9%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(2.9%)、招商蛇口(6.6%)、华泰证券(7.8%) 等。调仓方面，减持了 国能日新，持仓占比下降 0.85 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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国科天成
SZ301571
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新增 | 4.29% | - | - | 3.60万股 | 新进第1 |
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容知日新
SH688768
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持续持有 | 3.99% | 4.49% | -0.50% | 不变 | ↑4 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.94% | 4.64% | -0.70% | -0.89万股 (-11.3%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.94% | - | - | 2.79万股 | 新进第5 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.94% | - | - | 9.30万股 | 新进第3 |
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托普云农
SZ301556
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新增 | 3.93% | - | - | 1.94万股 | 新进第6 |
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国能日新
SZ301162
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持续持有 | 3.80% | 4.65% | -0.85% | 不变 | ↓3 |
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金风科技
SZ002202
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新增 | 3.50% | - | - | 8.31万股 | 新进第8 |
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国科军工
SH688543
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新增 | 3.39% | - | - | 2.64万股 | 新进第9 |
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川仪股份
SH603100
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新增 | 3.00% | - | - | 6.33万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第10 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 6.59% | - | - | 原第2 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 7.75% | - | - | 原第1 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第9 |
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晶品特装
SH688084
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 5.58% | - | - | 原第3 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性