基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-5.65%
近3月
-3.53%
近6月
0.20%
近1年
13.10%
近3年
71.93%
今年以来
-4.78%
成立以来
71.93%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6363
预测涨跌
+0.0%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 1.6363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 13.93% | 5089.91 | 35353.30 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 13.79% | 6164.36 | 35021.29 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 12.25% | 528.96 | 31126.54 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 9.42% | 5939.02 | 23924.51 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 6.13% | 326.04 | 15548.85 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.15% | 528.49 | 13069.52 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.49% | 2183.10 | 11397.12 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 2.85% | 1243.36 | 7243.53 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 2.85% | 490.01 | 7240.72 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.47% | 197.11 | 6266.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
港股通金融ETF华夏
020422 - 513190
|
相似度 0.950
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)C
020422 - 010365
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
020422 - 025127
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)A
020422 - 501025
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
华宝沪港深价值指数A
020422 - 501310
|
相似度 0.348
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
vs
港股通非银ETF广发
020422 - 513750
|
相似度 0.234