基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-4.04%
近3月
-1.11%
近6月
1.76%
近1年
17.81%
近3年
72.52%
今年以来
-3.89%
成立以来
72.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.8471
真实涨跌
-2.0418%
上期净值 (2026-09-04): 1.8856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 13.93% | 5089.91 | 35353.30 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 13.79% | 6164.36 | 35021.29 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 12.25% | 528.96 | 31126.54 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 9.42% | 5939.02 | 23924.51 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 6.13% | 326.04 | 15548.85 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.15% | 528.49 | 13069.52 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.49% | 2183.10 | 11397.12 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 2.85% | 1243.36 | 7243.53 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 2.85% | 490.01 | 7240.72 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.47% | 197.11 | 6266.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.8471 | -2.04% |
| 2026-09-04 | 1.8856 | +1.80% |
| 2026-09-03 | 1.8522 | -0.26% |
| 2026-09-02 | 1.8571 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.8593 | +1.08% |
| 2026-08-31 | 1.8394 | +2.33% |
| 2026-08-28 | 1.7975 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
港股通金融ETF华夏
020423 - 513190
|
相似度 0.952
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)C
020423 - 010365
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)I
020423 - 025127
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
鹏华中证香港银行指数(LOF)A
020423 - 501025
|
相似度 0.489
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
华宝沪港深价值指数A
020423 - 501310
|
相似度 0.348
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
vs
港股通非银ETF广发
020423 - 513750
|
相似度 0.234