基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率
收益率
近1月
-5.67%
近3月
-3.02%
近6月
2.22%
近1年
16.57%
近3年
72.39%
今年以来
-4.50%
成立以来
72.39%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7118
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.7118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 14.66% | 5357.80 | 37214.00 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 14.52% | 6488.80 | 36864.52 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 12.90% | 556.80 | 32764.78 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 9.92% | 6251.60 | 25183.70 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 6.45% | 343.20 | 16367.21 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.42% | 556.30 | 13757.39 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.73% | 2298.00 | 11996.97 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 3.00% | 1308.80 | 7624.77 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 3.00% | 515.80 | 7621.81 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.60% | 207.48 | 6596.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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