基金详情
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.72%
近3月
-17.81%
近6月
-30.35%
近1年
10.19%
近3年
11.18%
今年以来
-12.41%
成立以来
11.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.76
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.76
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.81% | 26.87 | 9518.40 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.74% | 137.23 | 9451.21 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.39% | 415.42 | 9072.72 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 8.23% | 27.54 | 8898.24 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.99% | 28.12 | 7552.87 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.50% | 117.90 | 7023.21 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.83% | 127.07 | 6296.32 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 5.55% | 292.10 | 5993.82 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.13% | 108.13 | 5549.23 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.34% | 46.02 | 4696.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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