基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.85%
近3月
18.67%
近6月
22.45%
近1年
38.46%
近3年
76.57%
今年以来
9.12%
成立以来
76.57%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.91% | 0.76 | 463.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.88% | 0.76 | 327.47 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.72% | 4.91 | 316.58 | 2025-12-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 3.74% | 17.06 | 250.78 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.50% | 3.50 | 234.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.38% | 1.76 | 226.66 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.23% | 0.59 | 216.68 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.16% | 1.24 | 212.09 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 3.05% | 3.61 | 204.47 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.04% | 13.46 | 204.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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