持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.7% 降至 39.6%。新进了 3 只股票，包括佛塑科技(3.7%)、恩捷股份(3.0%)、盛屯矿业(3.0%)；退出了 3 只股票，包括信达生物(3.5%)、香港交易所(2.9%)、腾讯控股(4.7%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.56 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 3.97 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.91% | 3.35% | +3.56% | +0.20万股 (35.7%) | ↑6 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.88% | 2.88% | +2.00% | +0.23万股 (43.4%) | ↑7 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.72% | 8.69% | -3.97% | -3.15万股 (-39.1%) | ↓2 |
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佛塑科技
SZ000973
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新增 | 3.74% | - | - | 17.06万股 | 新进第4 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.50% | 4.12% | -0.62% | -0.30万股 (-7.9%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.38% | 4.60% | -1.22% | -0.16万股 (-8.3%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.23% | 5.73% | -2.50% | -0.37万股 (-38.5%) | ↓5 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.16% | 3.32% | -0.16% | -0.14万股 (-10.1%) | - |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 3.05% | - | - | 3.61万股 | 新进第9 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.04% | - | - | 13.46万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第6 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性