持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.5% 降至 31.2%。新进了 4 只股票，包括荣盛石化(3.7%)、中国平安(2.8%)、华鲁恒升(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括中微公司(5.4%)、恒瑞医药(2.5%)、兆易创新(2.5%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 2.56 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.66% | 8.91% | -1.25% | 不变 | - |
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荣盛石化
SZ002493
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新增 | 3.73% | - | - | 16.20万股 | 新进第2 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.78% | - | - | 2.40万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.71% | 2.56% | +0.15% | -0.27万股 (-6.3%) | ↑3 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.53% | - | - | 4.10万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.48% | 2.53% | -0.05% | +0.25万股 (14.7%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.46% | 4.85% | -2.39% | -0.25万股 (-42.4%) | ↓4 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.33% | - | - | 6.93万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.28% | 2.99% | -0.71% | -0.22万股 (-9.7%) | ↓3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.22% | 4.78% | -2.56% | -0.08万股 (-50.0%) | ↓6 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第10 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性