持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.9% 提升至 47.7%。新进了 4 只股票，包括中国平安(4.3%)、北方华创(3.9%)、宁德时代(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括小商品城(4.0%)、传音控股(4.3%)、顺丰控股(3.5%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 2.19 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.84% | 7.82% | +0.02% | 不变 | - |
|
思源电气
SZ002028
|
持续持有 | 5.91% | 3.72% | +2.19% | 不变 | ↑5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.26% | 4.00% | +1.26% | 不变 | ↑3 |
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 5.24% | 4.31% | +0.93% | 不变 | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.48% | 5.00% | -0.52% | 不变 | ↓3 |
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 4.26% | - | - | 4.30万股 | 新进第6 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 3.87% | - | - | 0.50万股 | 新进第7 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 3.84% | - | - | 0.62万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.53% | 3.59% | -0.06% | 不变 | ↓1 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 3.51% | - | - | 12.87万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
|
不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第5 |
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传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第3 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第10 |
|
安克创新
SZ300866
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性