收益率
近1月
-3.86%
近3月
-1.95%
近6月
-9.84%
近1年
-0.38%
近3年
31.46%
今年以来
-6.70%
成立以来
31.46%
数据截至：2026-07-23
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +5.18% | +3.83% | +10.38% | -3.19% | +20.63% |
| 2025 | +5.82% | +1.31% | +16.59% | -7.02% | +17.08% |
| 2026 | -7.94% | +8.50% | - | - | - |
数据截至：2026-07-23
净值走势图
历史净值
共 614 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.437 | 1.437 | -0.66% |
| 2024-01-25 | 1.4465 | 1.4465 | +1.63% |
| 2024-01-24 | 1.4233 | 1.4233 | +2.07% |
| 2024-01-23 | 1.3944 | 1.3944 | +1.14% |
| 2024-01-22 | 1.3787 | 1.3787 | -2.55% |
| 2024-01-19 | 1.4148 | 1.4148 | -0.71% |
| 2024-01-18 | 1.4249 | 1.4249 | +0.04% |
| 2024-01-17 | 1.4243 | 1.4243 | -1.81% |
| 2024-01-16 | 1.4506 | 1.4506 | +0.12% |
| 2024-01-15 | 1.4489 | 1.4489 | +0.45% |
| 2024-01-12 | 1.4424 | 1.4424 | - |
| 2024-01-11 | 1.4424 | 1.4424 | +0.30% |
| 2024-01-10 | 1.4381 | 1.4381 | -0.21% |
| 2024-01-09 | 1.4411 | 1.4411 | - |