基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*40%+中证消费服务领先指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.20%
近3月
-6.56%
近6月
-16.44%
近1年
7.87%
近3年
18.12%
今年以来
-6.39%
成立以来
18.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5563
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.73% | 4.21 | 2277.73 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 5.16% | 84.44 | 1346.82 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 5.13% | 5.33 | 1339.54 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.06% | 77.38 | 1320.10 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 3.20% | 23.89 | 835.43 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.13% | 4.82 | 817.16 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.12% | 18.81 | 814.28 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.78% | 12.79 | 725.32 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.51% | 2.35 | 654.90 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 2.46% | 6.78 | 642.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5563 | -2.16% |
预测准确率统计
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