基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
-4.37%
近3月
-11.48%
近6月
-22.00%
近1年
11.35%
近3年
-12.65%
今年以来
-10.17%
成立以来
172.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.8452
真实涨跌
-0.7431%
上期净值 (2026-09-03): 2.8665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.23% | 42.33 | 2521.60 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.00% | 60.17 | 1639.13 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.30% | 29.24 | 1448.84 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.03% | 26.77 | 1373.84 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.98% | 22.10 | 1360.10 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 4.04% | 19.16 | 1103.88 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.90% | 3.30 | 1065.87 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.64% | 10.74 | 995.61 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.09% | 28.82 | 845.87 | 2025-12-31 |
| SZ300642 | 透景生命 | 3.01% | 44.80 | 823.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.8452 | -0.74% |
| 2026-09-03 | 2.8665 | +1.22% |
| 2026-09-02 | 2.832 | -0.61% |
| 2026-09-01 | 2.8493 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 2.8706 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 2.8734 | -1.36% |
| 2026-08-27 | 2.9129 | +1.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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