基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*45%
收益率
近1月
-2.93%
近3月
-3.18%
近6月
-14.12%
近1年
16.22%
近3年
-7.03%
今年以来
-5.89%
成立以来
-37.83%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.6052
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.6052
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.09% | 5.61 | 3035.17 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.71% | 80.95 | 1767.94 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.71% | 25.64 | 1765.76 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.71% | 81.46 | 1389.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.69% | 1.02 | 1384.97 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.33% | 7.36 | 1247.77 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 3.02% | 41.58 | 1132.70 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.94% | 9.53 | 1102.34 | 2025-12-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 2.81% | 28.82 | 1054.09 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.32% | 20.64 | 868.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长城健康生活混合A
vs
前海开源沪港深智慧生活
008786 - 001972
|
相似度 0.218
长城健康生活混合A
vs
前海开源沪港深大消费A
008786 - 002662
|
相似度 0.210
长城健康生活混合A
vs
前海开源沪港深大消费C
008786 - 002663
|
相似度 0.210
长城健康生活混合A
vs
工银沪港深精选A
008786 - 005197
|
相似度 0.195
长城健康生活混合A
vs
工银沪港深精选C
008786 - 005198
|
相似度 0.195
长城健康生活混合A
vs
前海开源沪港深景气行业精选
008786 - 004099
|
相似度 0.188