基金详情
业绩比较基准
中证智选300成长创新策略指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.15%
近3月
7.28%
近6月
9.64%
近1年
27.03%
近3年
40.46%
今年以来
2.65%
成立以来
40.46%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3346
真实涨跌
-0.1944%
上期净值 (2026-09-03): 1.3372
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.88% | 1.08 | 397.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.29% | 0.16 | 222.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 5.89 | 203.02 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.42% | 0.96 | 163.79 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.32% | 0.69 | 156.48 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.26% | 7.27 | 153.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.21% | 2.19 | 149.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.99% | 3.19 | 134.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.99% | 2.25 | 134.12 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.79% | 5.20 | 120.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3346 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 1.3372 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.334 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 1.3546 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 1.364 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 1.3602 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 1.369 | +1.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
沪深300成长ETF华夏
020753 - 159523
|
相似度 0.775
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
天弘沪深300指数增强发起E
020753 - 022543
|
相似度 0.469
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
天弘沪深300指数增强发起Y
020753 - 022940
|
相似度 0.469
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
ESG300ETF国联安
020753 - 159653
|
相似度 0.448
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
ESGETF鹏华
020753 - 159717
|
相似度 0.442
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
vs
天弘中证A500指数增强A
020753 - 023819
|
相似度 0.433