基金详情
业绩比较基准
中证智选300成长创新策略指数收益率
收益率
近1月
-0.11%
近3月
4.14%
近6月
7.54%
近1年
26.09%
近3年
28.36%
今年以来
1.06%
成立以来
28.36%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3298
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3298
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.19% | 1.14 | 418.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.46% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.16% | 6.20 | 213.71 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.55% | 1.01 | 172.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.44% | 0.73 | 164.72 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.38% | 7.65 | 161.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.33% | 2.30 | 157.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.09% | 3.36 | 141.46 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.09% | 2.37 | 141.18 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.88% | 5.47 | 126.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪深300成长ETF华夏
vs
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
159523 - 020754
|
相似度 0.777
沪深300成长ETF华夏
vs
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
159523 - 020753
|
相似度 0.775
沪深300成长ETF华夏
vs
天弘沪深300指数增强发起E
159523 - 022543
|
相似度 0.463
沪深300成长ETF华夏
vs
ESG300ETF国联安
159523 - 159653
|
相似度 0.446
沪深300成长ETF华夏
vs
ESGETF鹏华
159523 - 159717
|
相似度 0.440
沪深300成长ETF华夏
vs
可持续发展ETF博时
159523 - 515090
|
相似度 0.428