基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-2.64%
近3月
-14.08%
近6月
9.81%
近1年
52.23%
近3年
169.21%
今年以来
20.47%
成立以来
169.21%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.6921
真实涨跌
-1.8914%
上期净值 (2026-09-03): 2.744
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.87% | 7.49 | 4568.90 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.46% | 19.17 | 2963.49 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.41% | 193.45 | 2932.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.37% | 6.74 | 2902.41 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 4.01% | 18.46 | 2664.33 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 3.75% | 26.09 | 2491.60 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 3.51% | 17.34 | 2330.15 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.46% | 142.31 | 2302.58 | 2025-12-31 |
| SH603175 | 超颖电子 | 3.34% | 32.60 | 2223.32 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 3.03% | 80.21 | 2013.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6921 | -1.89% |
| 2026-09-03 | 2.744 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 2.7432 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 2.7868 | -1.38% |
| 2026-08-31 | 2.8258 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 2.8081 | -1.46% |
| 2026-08-27 | 2.8496 | +2.84% |
预测准确率统计
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