基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-0.11%
近3月
6.70%
近6月
7.68%
近1年
25.20%
近3年
42.90%
今年以来
2.84%
成立以来
42.90%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.15% | 5.50 | 136.02 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.68% | 6.00 | 80.52 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.62% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.58% | 12.00 | 68.18 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.56% | 4.00 | 65.68 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.52% | 2.50 | 61.83 | 2025-12-31 |
| SZ300680 | 隆盛科技 | 0.47% | 1.00 | 55.87 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.45% | 0.25 | 53.56 | 2025-12-31 |
| SZ300547 | 川环科技 | 0.43% | 1.30 | 51.22 | 2025-12-31 |
| SH688255 | 凯尔达 | 0.39% | 1.27 | 46.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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