基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
5.67%
近6月
5.44%
近1年
20.88%
近3年
34.82%
今年以来
2.19%
成立以来
34.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 1.66% | 3.86 | 110.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.65% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.44% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.06% | 2.05 | 70.66 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.00% | 3.18 | 66.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.00% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.99% | 0.85 | 66.43 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.91% | 0.89 | 60.88 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.85% | 2.78 | 57.13 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.82% | 5.25 | 54.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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