基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%
收益率
近1月
0.27%
近3月
1.39%
近6月
1.82%
近1年
3.39%
近3年
5.09%
今年以来
1.28%
成立以来
5.09%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0481
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.0481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.65% | 7.40 | 142.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.56% | 1.58 | 123.48 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.47% | 3.45 | 104.12 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.42% | 3.30 | 92.67 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 0.41% | 8.15 | 90.18 | 2025-12-31 |
| SZ03323 | 中国建材 | 0.23% | 10.80 | 49.94 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 0.22% | 1.55 | 47.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.22% | 0.13 | 47.74 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.20% | 0.58 | 44.47 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.18% | 1.60 | 39.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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安信长鑫增强债券C
vs
安信长鑫增强债券A
020786 - 020785
|
相似度 0.713
安信长鑫增强债券C
vs
安信长鑫增强债券E
020786 - 023241
|
相似度 0.712
安信长鑫增强债券C
vs
安信长鑫增强债券D
020786 - 024080
|
相似度 0.712
安信长鑫增强债券C
vs
安信恒鑫增强债券A
020786 - 015978
|
相似度 0.256
安信长鑫增强债券C
vs
安信恒鑫增强债券C
020786 - 015979
|
相似度 0.256
安信长鑫增强债券C
vs
长城集利债券发起式A
020786 - 018601
|
相似度 0.213