持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.4% 提升至 3.8%。新进了 3 只股票，包括顾家家居(0.2%)、华润置地(0.2%)、中煤能源(0.1%)；退出了 2 只股票，包括泸州老窖(0.2%)、中国平安(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.65% | 0.35% | +0.30% | +1.90万股 (34.5%) | ↑4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.56% | 0.52% | +0.04% | -0.35万股 (-18.1%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.47% | 0.44% | +0.03% | -1.07万股 (-23.7%) | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 0.42% | 0.39% | +0.03% | -0.75万股 (-18.5%) | - |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 0.41% | 0.32% | +0.09% | +1.60万股 (24.4%) | ↑1 |
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中国建材
SZ03323
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持续持有 | 0.23% | 0.40% | -0.17% | -10.80万股 (-50.0%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.22% | 0.25% | -0.03% | -0.04万股 (-23.5%) | - |
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顾家家居
SH603816
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新增 | 0.22% | - | - | 1.55万股 | 新进第7 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 0.20% | 0.20% | 不变 | -0.22万股 (-27.5%) | - |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 0.18% | - | - | 1.60万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.10% | 0.15% | -0.05% | -1.86万股 (-50.8%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 0.10% | - | - | 2.50万股 | 新进第11 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第10 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性