基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数(总值)
收益率
近1月
0.36%
近3月
1.06%
近6月
1.46%
近1年
2.68%
近3年
5.75%
今年以来
0.65%
成立以来
5.75%
数据截至：2026-03-05
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2269 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.2264 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.2261 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.2262 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.2267 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.2269 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.2269 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计