持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.0% 提升至 15.3%。新进了 9 只股票，包括美的集团(2.2%)、纳思达(2.1%)、伊利股份(1.8%) 等；退出了 9 只股票，包括牧原股份(1.1%)、恒生电子(0.9%)、弘亚数控(1.0%) 等。调仓方面，对 泸州老窖 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.19% | - | - | 0.36万股 | 新进第1 |
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纳思达
SZ002180
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新增 | 2.12% | - | - | 1.35万股 | 新进第2 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.76% | - | - | 0.79万股 | 新进第3 |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 1.72% | - | - | 0.62万股 | 新进第4 |
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山高环能
SZ000803
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新增 | 1.48% | - | - | 2.67万股 | 新进第5 |
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中信建投
SH601066
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新增 | 1.44% | - | - | 0.69万股 | 新进第6 |
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思瑞浦
SH688536
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新增 | 1.27% | - | - | 0.10万股 | 新进第7 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 1.26% | 0.69% | +0.57% | +0.07万股 (100.0%) | ↑2 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 1.01% | - | - | 0.05万股 | 新进第9 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 1.01% | - | - | 0.59万股 | 新进第10 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第2 |
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恒生电子
SH600570
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第6 |
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弘亚数控
SZ002833
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第3 |
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韵达股份
SZ002120
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第7 |
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电广传媒
SZ000917
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第4 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第1 |
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固德威
SH688390
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第8 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第9 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性