华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A

020866 · 指数型-股票 · 基金经理: 倪斌

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%

收益率

近1月

5.92%

近3月

4.74%

近6月

13.38%

近1年

32.66%

近3年

56.41%

今年以来

8.62%

成立以来

56.41%

数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-05-14

真实净值

1.5172

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-03-17): 1.5172

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ01258	中国有色矿业	5.03%	2354.57	31368.81	2025-12-31
SZ01336	新华保险	4.21%	534.33	26230.14	2025-12-31
SZ01919	中远海控	3.92%	1970.68	24474.41	2025-12-31
SZ01138	中远海能	3.75%	2703.32	23440.25	2025-12-31
SZ00316	东方海外国际	3.57%	196.79	22289.46	2025-12-31
SZ00598	中国外运	3.26%	4646.83	20355.98	2025-12-31
SZ00857	中国石油股份	2.97%	2448.34	18531.44	2025-12-31
SZ02386	中石化炼化工程	2.89%	2605.80	18028.67	2025-12-31
SZ00883	中国海洋石油	2.84%	920.84	17715.56	2025-12-31
SZ01088	中国神华	2.75%	488.06	17104.12	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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