基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)
收益率
近1月
2.49%
近3月
2.37%
近6月
9.33%
近1年
29.28%
近3年
79.25%
今年以来
5.86%
成立以来
79.25%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6691
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.6691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 5.29% | 2478.50 | 33019.80 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 4.43% | 562.45 | 27610.67 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 4.13% | 2074.40 | 25762.54 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.95% | 2845.60 | 24673.95 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 3.76% | 207.15 | 23462.59 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 3.43% | 4891.40 | 21427.35 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.13% | 2577.20 | 19506.78 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 3.04% | 2742.95 | 18977.55 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.99% | 969.30 | 18647.96 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.89% | 513.75 | 18004.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股通央企红利ETF华安
vs
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
513920 - 020867
|
相似度 0.807
港股通央企红利ETF华安
vs
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
513920 - 020866
|
相似度 0.807
港股通央企红利ETF华安
vs
浦银安盛港股通央企红利混合C
513920 - 024399
|
相似度 0.616
港股通央企红利ETF华安
vs
港股通央企红利ETF平安
513920 - 159143
|
相似度 0.244
港股通央企红利ETF华安
vs
前海开源港股通股息率50强
513920 - 004098
|
相似度 0.152