基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.44%
近3月
2.44%
近6月
8.64%
近1年
27.31%
近3年
51.80%
今年以来
5.87%
成立以来
51.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2928
预测涨跌
+0.0%
置信度
21%
上期净值 (2026-06-26): 1.2928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 5.03% | 2354.57 | 31368.81 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 4.21% | 534.33 | 26230.14 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 3.92% | 1970.68 | 24474.41 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.75% | 2703.32 | 23440.25 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 3.57% | 196.79 | 22289.46 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 3.26% | 4646.83 | 20355.98 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.97% | 2448.34 | 18531.44 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 2.89% | 2605.80 | 18028.67 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.84% | 920.84 | 17715.56 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.75% | 488.06 | 17104.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2928 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
港股通央企红利ETF华安
020867 - 513920
|
相似度 0.807
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
港股央企红利ETF天弘
020867 - 159281
|
相似度 0.295
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
港股央企红利ETF永赢
020867 - 159266
|
相似度 0.294
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
港股通央企红利ETF华夏
020867 - 513910
|
相似度 0.292
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
港股央企红利ETF万家
020867 - 159333
|
相似度 0.292
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
020867 - 022151
|
相似度 0.286