基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.78%
近3月
-0.10%
近6月
-4.92%
近1年
-2.24%
近3年
18.21%
今年以来
-2.03%
成立以来
18.21%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.8685
预测涨跌
+0.0526%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 2.0234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 4.30% | 105.00 | 729.30 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 3.96% | 163.00 | 672.82 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.94% | 19.10 | 669.36 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.87% | 128.00 | 656.64 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.85% | 34.00 | 654.11 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 3.82% | 33.51 | 648.40 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 3.38% | 47.11 | 573.78 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 3.26% | 21.30 | 553.80 | 2025-12-31 |
| SZ00914 | 海螺水泥 | 3.23% | 27.50 | 548.44 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 2.89% | 54.50 | 491.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.0087 | -0.73% |
| 2026-09-04 | 2.0234 | +0.77% |
| 2026-09-03 | 2.008 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 2.0082 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 2.0238 | +0.18% |
| 2026-08-31 | 2.0202 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 2.0283 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信企业价值优选混合C
vs
安信企业价值优选混合A
020964 - 004393
|
相似度 0.837
安信企业价值优选混合C
vs
安信红利精选混合A
020964 - 018381
|
相似度 0.600
安信企业价值优选混合C
vs
安信红利精选混合C
020964 - 018382
|
相似度 0.585
安信企业价值优选混合C
vs
安信价值发现两年定开混合(LOF)
020964 - 167508
|
相似度 0.441
安信企业价值优选混合C
vs
安信优选价值混合C
020964 - 023033
|
相似度 0.439
安信企业价值优选混合C
vs
安信优选价值混合A
020964 - 023032
|
相似度 0.414