持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.6% 降至 37.1%。新进了 1 只股票，包括重庆百货(3.3%)；退出了 2 只股票，包括宁德时代(4.0%)、中国神华(0.3%)。调仓方面，减持了 中国神华，持仓占比下降 0.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.30% | 4.70% | -0.40% | -40.00万股 (-27.6%) | - |
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敏华控股
SZ01999
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持续持有 | 3.96% | 4.06% | -0.10% | -54.16万股 (-24.9%) | ↑4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.94% | 4.67% | -0.73% | -9.85万股 (-34.0%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 3.87% | 4.43% | -0.56% | -43.00万股 (-25.1%) | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.85% | 3.80% | +0.05% | -12.00万股 (-26.1%) | ↑3 |
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老板电器
SZ002508
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持续持有 | 3.82% | 4.24% | -0.42% | -13.30万股 (-28.4%) | ↓2 |
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周大生
SZ002867
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持续持有 | 3.38% | 4.09% | -0.71% | -16.60万股 (-26.1%) | ↓2 |
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重庆百货
SH600729
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新增 | 3.26% | - | - | 21.30万股 | 新进第8 |
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海螺水泥
SZ00914
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持续持有 | 3.23% | 3.64% | -0.41% | -8.25万股 (-23.1%) | - |
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塔牌集团
SZ002233
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持续持有 | 2.89% | 2.87% | +0.02% | -14.50万股 (-21.0%) | - |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 0.64% | 0.74% | -0.10% | -1.70万股 (-25.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第7 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性