基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.73%
近3月
-0.31%
近6月
14.41%
近1年
28.22%
近3年
28.16%
今年以来
2.08%
成立以来
28.16%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2403
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2403
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600350 | 山东高速 | 8.56% | 20.51 | 199.97 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 8.34% | 19.32 | 194.75 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 8.21% | 12.94 | 191.77 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 8.10% | 16.05 | 189.07 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 8.08% | 15.59 | 188.79 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 4.33% | 4.88 | 101.06 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.57% | 5.99 | 83.26 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.57% | 2.06 | 83.43 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.50% | 0.81 | 81.85 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.43% | 2.80 | 80.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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