基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.43%
近6月
0.55%
近1年
3.54%
近3年
4.37%
今年以来
0.73%
成立以来
4.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0443
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0443
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00371 | 北控水务集团 | 2.15% | 51.00 | 113.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.00% | 2.50 | 105.25 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.77% | 5.70 | 93.31 | 2025-12-31 |
| SZ00995 | 安徽皖通高速公路 | 1.43% | 6.40 | 75.61 | 2025-12-31 |
| SZ00270 | 粤海投资 | 1.40% | 12.00 | 73.59 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 1.19% | 1.00 | 62.50 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 1.11% | 2.00 | 58.70 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.96% | 0.50 | 50.53 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 0.63% | 6.40 | 33.12 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 0.61% | 1.70 | 32.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...