基金详情
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-10.94%
近3月
-8.46%
近6月
-26.56%
近1年
28.05%
近3年
61.56%
今年以来
-9.67%
成立以来
61.56%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3408
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3408
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 9.99% | 28198.47 | 214707.23 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.47% | 1257.31 | 203617.37 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.30% | 1957.47 | 199787.45 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.24% | 35570.18 | 198549.20 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.12% | 2844.63 | 195911.34 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.65% | 6539.56 | 142823.12 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.63% | 4372.28 | 142484.64 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.32% | 201.70 | 71452.21 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.44% | 4502.52 | 52461.34 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.24% | 1020.74 | 48171.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股创新药ETF银华
021031 - 159567
|
相似度 0.937
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF汇添富
021031 - 159570
|
相似度 0.934
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股创新药ETF博时
021031 - 520690
|
相似度 0.922
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
交银恒生港股通创新药精选指数C
021031 - 024927
|
相似度 0.857
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股通创新药ETF嘉实
021031 - 520970
|
相似度 0.619
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
vs
港股创新药ETF景顺
021031 - 513780
|
相似度 0.618