基金详情
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-10.13%
近6月
-16.92%
近1年
44.75%
近3年
61.01%
今年以来
-1.92%
成立以来
61.01%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.5566
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.5566
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 10.52% | 29682.60 | 226007.61 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.97% | 1323.48 | 214334.07 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.79% | 2060.50 | 210302.58 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.73% | 37442.30 | 208999.16 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.60% | 2994.35 | 206222.46 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.00% | 6883.75 | 150340.13 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.98% | 4602.40 | 149983.83 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.50% | 212.32 | 75212.85 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.57% | 4739.50 | 55222.46 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.36% | 1074.46 | 50707.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富国证港股通创新药ETF
vs
工银国证港股通创新药ETF
159570 - 159217
|
相似度 0.961
汇添富国证港股通创新药ETF
vs
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
159570 - 021030
|
相似度 0.934
汇添富国证港股通创新药ETF
vs
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
159570 - 021031
|
相似度 0.934
汇添富国证港股通创新药ETF
vs
易方达恒生港股通创新药ETF
159570 - 159316
|
相似度 0.929
汇添富国证港股通创新药ETF
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
159570 - 023929
|
相似度 0.929
汇添富国证港股通创新药ETF
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
159570 - 023930
|
相似度 0.929