基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.43%
近3月
2.49%
近6月
3.81%
近1年
12.59%
近3年
11.33%
今年以来
-0.13%
成立以来
11.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.086
真实涨跌
+0.7047%
上期净值 (2026-08-21): 1.0784
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.80% | 17.04 | 1165.74 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.58% | 19.78 | 832.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.11% | 7.87 | 614.73 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.81% | 27.04 | 569.40 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.00% | 15.62 | 448.39 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.75% | 51.68 | 409.82 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.48% | 18.06 | 371.13 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.36% | 45.89 | 352.47 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.07% | 42.59 | 308.77 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.93% | 7.16 | 288.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.086 | +0.70% |
| 2026-08-21 | 1.0784 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.0774 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0774 | +0.46% |
| 2026-08-18 | 1.0725 | +0.41% |
| 2026-08-17 | 1.0681 | +0.36% |
| 2026-08-14 | 1.0643 | -0.64% |
预测准确率统计
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预测历史
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银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
沪深300价值ETF申万菱信
021038 - 560330
|
相似度 0.813
银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
沪深300价值ETF银华
021038 - 562320
|
相似度 0.810
银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
800价值ETF汇添富
021038 - 560030
|
相似度 0.617
银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
金融地产ETF广发
021038 - 159940
|
相似度 0.563
银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
金融地产ETF汇添富
021038 - 159931
|
相似度 0.552
银华沪深300价值ETF发起式联接A
vs
金融地产ETF国投瑞银
021038 - 159933
|
相似度 0.534