基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.87%
近3月
-3.53%
近6月
-2.75%
近1年
7.50%
近3年
19.81%
今年以来
-2.27%
成立以来
19.81%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1981
真实涨跌
-0.457%
上期净值 (2026-09-03): 1.2036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 22.97 | 9228.21 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 5.28 | 7660.28 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 9.57 | 5449.43 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.03% | 91.68 | 5205.85 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 140.34 | 4592.04 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 105.11 | 4132.84 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 8.61 | 3813.20 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 42.20 | 3221.87 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 105.10 | 2841.87 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 145.04 | 2729.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1981 | -0.46% |
| 2026-09-03 | 1.2036 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2016 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.2187 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 1.2267 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.2249 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2309 | +1.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华中证A500ETF发起式联接I
vs
尚正中证A500指数发起C
022452 - 023400
|
相似度 0.767
银华中证A500ETF发起式联接I
vs
长城中证A500指数C
022452 - 022763
|
相似度 0.763
银华中证A500ETF发起式联接I
vs
华富中证A500指数C
022452 - 023332
|
相似度 0.763
银华中证A500ETF发起式联接I
vs
交银中证A500指数A
022452 - 023022
|
相似度 0.760
银华中证A500ETF发起式联接I
vs
民生加银中证A500指数A
022452 - 023042
|
相似度 0.755
银华中证A500ETF发起式联接I
vs
汇安中证A500指数A
022452 - 023038
|
相似度 0.750