基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.01%
近3月
-1.55%
近6月
-1.17%
近1年
19.02%
近3年
24.09%
今年以来
1.34%
成立以来
24.09%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2077
真实涨跌
-1.4203%
上期净值 (2026-08-21): 1.2251
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 22.97 | 9228.21 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 5.28 | 7660.28 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 9.57 | 5449.43 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.03% | 91.68 | 5205.85 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 140.34 | 4592.04 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 105.11 | 4132.84 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 8.61 | 3813.20 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 42.20 | 3221.87 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 105.10 | 2841.87 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 145.04 | 2729.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2077 | -1.42% |
| 2026-08-21 | 1.2251 | +0.54% |
| 2026-08-20 | 1.2185 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.216 | -3.35% |
| 2026-08-18 | 1.2582 | -0.30% |
| 2026-08-17 | 1.262 | +1.80% |
| 2026-08-14 | 1.2397 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华中证A500ETF发起式联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022451 - 023400
|
相似度 0.767
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
长城中证A500指数C
022451 - 022763
|
相似度 0.763
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数C
022451 - 023332
|
相似度 0.763
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数A
022451 - 023022
|
相似度 0.760
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
民生加银中证A500指数A
022451 - 023042
|
相似度 0.755
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
汇安中证A500指数A
022451 - 023038
|
相似度 0.750