基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.53%
近3月
6.30%
近6月
11.15%
近1年
25.82%
近3年
23.77%
今年以来
1.08%
成立以来
23.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.2014
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.2014
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 22.97 | 9228.21 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 5.28 | 7660.28 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 9.57 | 5449.43 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.03% | 91.68 | 5205.85 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 140.34 | 4592.04 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 105.11 | 4132.84 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 8.61 | 3813.20 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 42.20 | 3221.87 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 105.10 | 2841.87 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 145.04 | 2729.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起A
022451 - 022432
|
相似度 0.769
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
022451 - 022433
|
相似度 0.769
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
中欧中证A500指数发起Y
022451 - 022898
|
相似度 0.769
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数A
022451 - 023022
|
相似度 0.767
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数C
022451 - 023023
|
相似度 0.767
银华中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数A
022451 - 023331
|
相似度 0.760