基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资全收益指数(经汇率调整)*85%+人民币银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
3.42%
近3月
1.11%
近6月
5.94%
近1年
16.48%
近3年
40.15%
今年以来
4.58%
成立以来
40.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3279
真实涨跌
+0.2643%
上期净值 (2026-08-21): 1.3244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.55% | 521.60 | 10034.85 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.47% | 134.75 | 9943.62 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 6.99% | 1309.20 | 8206.52 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 6.97% | 2031.60 | 8184.02 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 6.11% | 1231.60 | 7175.02 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 5.19% | 805.60 | 6097.57 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 4.92% | 822.40 | 5779.05 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 4.09% | 1138.40 | 4801.81 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.96% | 157.75 | 4647.79 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 3.85% | 1374.20 | 4517.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3279 | +0.26% |
| 2026-08-21 | 1.3244 | +1.15% |
| 2026-08-20 | 1.3094 | +0.87% |
| 2026-08-19 | 1.2981 | +0.69% |
| 2026-08-18 | 1.2892 | +0.91% |
| 2026-08-17 | 1.2776 | +0.97% |
| 2026-08-14 | 1.2653 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
平安港股通红利精选混合发起式C
021046 - 021047
|
相似度 0.922
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
平安港股通红利优选混合A
021046 - 022748
|
相似度 0.745
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
平安港股通红利优选混合C
021046 - 022749
|
相似度 0.566
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
平安港股通红利优选混合C
021046 - 022749
|
相似度 0.566
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
大成ESG责任投资混合发起式A
021046 - 015780
|
相似度 0.259
平安港股通红利精选混合发起式A
vs
大成ESG责任投资混合发起式C
021046 - 015781
|
相似度 0.259