持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.9% 降至 59.1%。新进了 1 只股票，包括中国宏桥(4.0%)；退出了 1 只股票，包括中煤能源(2.9%)。调仓方面，对 中国银行 加仓明显，持仓占比提升 3.62 个百分点；同时减持了 中国光大银行，占比下降 3.96 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.55% | 6.79% | +1.76% | +180.90万股 (53.1%) | ↑5 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 8.47% | 9.31% | -0.84% | +29.50万股 (28.0%) | ↓1 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 6.99% | 8.29% | -1.30% | +125.60万股 (10.6%) | ↓1 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 6.97% | 3.35% | +3.62% | +1280.50万股 (170.5%) | ↑5 |
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交通银行
SZ03328
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持续持有 | 6.11% | 8.27% | -2.16% | +22.30万股 (1.8%) | ↓2 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 5.19% | 4.94% | +0.25% | +139.60万股 (21.0%) | ↑1 |
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中国联通
SZ00762
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持续持有 | 4.92% | 7.37% | -2.45% | +27.20万股 (3.4%) | ↓2 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 4.09% | 3.83% | +0.26% | +235.60万股 (26.1%) | - |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 3.96% | - | - | 157.75万股 | 新进第9 |
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中国光大银行
SZ06818
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持续持有 | 3.85% | 7.81% | -3.96% | -927.50万股 (-40.3%) | ↓6 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性