基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.86%
近3月
-8.12%
近6月
-6.32%
近1年
2.92%
近3年
28.92%
今年以来
-5.84%
成立以来
28.92%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.371
真实涨跌
+0.8533%
上期净值 (2026-09-03): 1.3594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.98% | 29.40 | 1237.71 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.43% | 43.86 | 923.69 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.51% | 83.81 | 664.61 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.46% | 74.43 | 571.62 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.66% | 69.10 | 500.98 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.85% | 34.51 | 429.30 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.47% | 38.03 | 395.51 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.24% | 25.13 | 286.73 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 25.76 | 260.19 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.78% | 64.30 | 246.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.371 | +0.85% |
| 2026-09-03 | 1.3594 | -0.48% |
| 2026-09-02 | 1.3659 | +0.04% |
| 2026-09-01 | 1.3653 | +1.80% |
| 2026-08-31 | 1.3412 | +1.58% |
| 2026-08-28 | 1.3204 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 1.327 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东财中证银行指数E
vs
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
021129 - 161121
|
相似度 0.933
东财中证银行指数E
vs
易方达中证银行ETF联接(LOF)C
021129 - 009860
|
相似度 0.933
东财中证银行指数E
vs
华安中证银行ETF联接A
021129 - 160418
|
相似度 0.919
东财中证银行指数E
vs
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
021129 - 016572
|
相似度 0.482
东财中证银行指数E
vs
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
021129 - 016573
|
相似度 0.482
东财中证银行指数E
vs
央企ETF工银
021129 - 510060
|
相似度 0.328