基金详情
业绩比较基准
华证价值优选50指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
4.05%
近3月
10.35%
近6月
15.12%
近1年
31.83%
近3年
34.47%
今年以来
6.50%
成立以来
34.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2283
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2283
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002043 | 兔宝宝 | 2.45% | 26.77 | 385.76 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 2.41% | 42.38 | 379.30 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 2.37% | 22.75 | 372.42 | 2025-12-31 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 2.33% | 70.76 | 366.54 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.32% | 13.08 | 364.80 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.29% | 38.71 | 359.23 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.28% | 13.53 | 358.12 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 2.23% | 84.57 | 350.97 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 2.23% | 12.26 | 350.64 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.19% | 16.77 | 344.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2283 | -1.59% |
| 2026-04-02 | 1.2482 | -0.81% |
| 2026-04-01 | 1.2584 | +1.43% |
| 2026-03-31 | 1.2407 | -0.93% |
| 2026-03-30 | 1.2523 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.2503 | +0.66% |
| 2026-03-26 | 1.2421 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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