基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-2.98%
近3月
-0.68%
近6月
2.95%
近1年
9.04%
近3年
13.47%
今年以来
-0.60%
成立以来
13.47%
数据截至：2026-03-24
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.042
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 4.92% | 1.63 | 68.62 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.86% | 13.23 | 67.87 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.84% | 8.79 | 67.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.09% | 0.73 | 57.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.95% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 3.37% | 2.92 | 47.07 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.18% | 1.47 | 44.36 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 3.15% | 1.81 | 43.95 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 2.89% | 7.68 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.78% | 4.89 | 38.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中泰红利量化选股股票发起A
vs
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021167 - 021168
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相似度 0.843
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vs
民生加银龙头优选股票C
021167 - 022358
|
相似度 0.215
中泰红利量化选股股票发起A
vs
富国文体健康股票C
021167 - 011125
|
相似度 0.210
中泰红利量化选股股票发起A
vs
景顺长城ESG量化股票A
021167 - 014634
|
相似度 0.197
中泰红利量化选股股票发起A
vs
景顺长城ESG量化股票C
021167 - 014635
|
相似度 0.197
中泰红利量化选股股票发起A
vs
摩根大盘蓝筹股票C
021167 - 016401
|
相似度 0.185