中泰红利量化选股股票发起C - 持仓分析

021168 · 股票型 · 基金经理: 邹巍

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

10 持续持有

66 新增持仓

0 退出前10

选择对比季度：

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 91.9%。新进了 66 只股票，包括美的集团(4.1%)、成都银行(3.4%)、中国海油(3.2%) 等。调仓方面，对农业银行加仓明显，持仓占比提升 0.63 个百分点；同时减持了纽威股份，占比下降 1.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
招商银行 SH600036	持续持有	4.92%	4.41%	+0.51%	+0.11万股 (7.2%)	-
中国建筑 SH601668	持续持有	4.86%	4.35%	+0.51%	+2.12万股 (19.1%)	↑1
农业银行 SH601288	持续持有	4.84%	4.21%	+0.63%	-0.01万股 (-0.1%)	↑1
美的集团 SZ000333	新增	4.09%	-	-	0.73万股	新进第4
贵州茅台 SH600519	持续持有	3.95%	4.15%	-0.20%	不变	-
成都银行 SH601838	新增	3.37%	-	-	2.92万股	新进第6
中国海油 SH600938	新增	3.18%	-	-	1.47万股	新进第7
海信视像 SH600060	持续持有	3.15%	3.89%	-0.74%	-0.44万股 (-19.6%)	↓2
南钢股份 SH600282	持续持有	2.89%	3.47%	-0.58%	-1.54万股 (-16.7%)	-
工商银行 SH601398	持续持有	2.78%	4.35%	-1.57%	-3.41万股 (-41.1%)	↓8
格力电器 SZ000651	持续持有	2.59%	3.73%	-1.14%	-0.41万股 (-31.3%)	↓4
建发股份 SH600153	新增	2.43%	-	-	3.67万股	新进第12
苏泊尔 SZ002032	新增	2.15%	-	-	0.68万股	新进第13
中材国际 SH600970	新增	2.11%	-	-	2.83万股	新进第14
福耀玻璃 SH600660	新增	2.09%	-	-	0.45万股	新进第15
伟星股份 SZ002003	新增	2.04%	-	-	2.69万股	新进第16
隧道股份 SH600820	新增	2.02%	-	-	4.34万股	新进第17
潍柴动力 SZ000338	新增	1.95%	-	-	1.58万股	新进第19
中国移动 SH600941	新增	1.95%	-	-	0.27万股	新进第18
纽威股份 SH603699	持续持有	1.94%	3.67%	-1.73%	-0.62万股 (-54.4%)	↓12
陕西煤业 SH601225	新增	1.82%	-	-	1.19万股	新进第21
天地科技 SH600582	新增	1.82%	-	-	4.35万股	新进第22
安徽合力 SH600761	新增	1.63%	-	-	1.09万股	新进第23
梅花生物 SH600873	新增	1.57%	-	-	2.17万股	新进第24
老凤祥 SH600612	新增	1.53%	-	-	0.48万股	新进第25
中信特钢 SZ000708	新增	1.52%	-	-	1.30万股	新进第26
浙江龙盛 SH600352	新增	1.51%	-	-	1.98万股	新进第27
海康威视 SZ002415	新增	1.43%	-	-	0.67万股	新进第29
国电电力 SH600795	新增	1.43%	-	-	3.97万股	新进第28
海螺水泥 SH600585	新增	1.41%	-	-	0.90万股	新进第30
华域汽车 SH600741	持续持有	1.30%	2.50%	-1.20%	-0.79万股 (-46.5%)	↓21
中国太保 SH601601	新增	1.23%	-	-	0.41万股	新进第32
中国国贸 SH600007	新增	1.18%	-	-	0.83万股	新进第33
伟星新材 SZ002372	新增	1.02%	-	-	1.37万股	新进第34
永新股份 SZ002014	新增	1.01%	-	-	1.18万股	新进第35
国信证券 SZ002736	新增	0.97%	-	-	1.03万股	新进第36
中谷物流 SH603565	新增	0.91%	-	-	1.27万股	新进第37
凌霄泵业 SZ002884	新增	0.80%	-	-	0.63万股	新进第38
晋控煤业 SH601001	新增	0.77%	-	-	0.82万股	新进第39
龙佰集团 SZ002601	新增	0.65%	-	-	0.46万股	新进第40
华新建材 SH600801	新增	0.63%	-	-	0.36万股	新进第41
吉比特 SH603444	新增	0.61%	-	-	0.02万股	新进第43
新和成 SZ002001	新增	0.61%	-	-	0.34万股	新进第42
兔宝宝 SZ002043	新增	0.59%	-	-	0.57万股	新进第44
传音控股 SH688036	新增	0.49%	-	-	0.10万股	新进第46
济川药业 SH600566	新增	0.49%	-	-	0.26万股	新进第45
洪城环境 SH600461	新增	0.43%	-	-	0.65万股	新进第47
粤高速A SZ000429	新增	0.31%	-	-	0.37万股	新进第48
美亚光电 SZ002690	新增	0.28%	-	-	0.19万股	新进第49
三一重工 SH600031	新增	0.27%	-	-	0.18万股	新进第50
电投能源 SZ002128	新增	0.26%	-	-	0.13万股	新进第51
泸州老窖 SZ000568	新增	0.25%	-	-	0.03万股	新进第52
五粮液 SZ000858	新增	0.23%	-	-	0.03万股	新进第53
北大荒 SH600598	新增	0.20%	-	-	0.19万股	新进第54
三峰环境 SH601827	新增	0.18%	-	-	0.30万股	新进第55
国光股份 SZ002749	新增	0.18%	-	-	0.19万股	新进第56
青岛港 SH601298	新增	0.16%	-	-	0.27万股	新进第57
申能股份 SH600642	新增	0.13%	-	-	0.24万股	新进第59
唐山港 SH601000	新增	0.13%	-	-	0.49万股	新进第60
华能蒙电 SH600863	新增	0.13%	-	-	0.39万股	新进第58
中远海控 SH601919	新增	0.10%	-	-	0.09万股	新进第61
久立特材 SZ002318	新增	0.06%	-	-	0.03万股	新进第62
中国神华 SH601088	新增	0.06%	-	-	0.02万股	新进第63
双汇发展 SZ000895	新增	0.04%	-	-	0.02万股	新进第64
羚锐制药 SH600285	新增	0.04%	-	-	0.03万股	新进第65
四川路桥 SH600039	新增	0.03%	-	-	0.04万股	新进第67
中南传媒 SH601098	新增	0.03%	-	-	0.04万股	新进第66
山东出版 SH601019	新增	0.02%	-	-	0.03万股	新进第70
长江电力 SH600900	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第71
华润江中 SH600750	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第69
公牛集团 SH603195	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第72
分众传媒 SZ002027	新增	0.02%	-	-	0.03万股	新进第68
宁沪高速 SH600377	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第74
国投电力 SH600886	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第73
凤凰传媒 SH601928	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第75
大秦铁路 SH601006	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第76

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性