基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.20%
近3月
3.39%
近6月
-3.25%
近1年
2.24%
近3年
13.26%
今年以来
0.02%
成立以来
13.26%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1326
真实涨跌
+0.4256%
上期净值 (2026-09-08): 1.1278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 5.22% | 9.38 | 71.66 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.96% | 13.60 | 68.14 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.79% | 9.82 | 65.79 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.72% | 1.65 | 64.88 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.22% | 0.04 | 58.00 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.17% | 0.75 | 57.26 | 2026-03-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 2.90% | 7.25 | 39.88 | 2026-03-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 2.81% | 4.35 | 38.63 | 2026-03-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 2.78% | 0.87 | 38.15 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.74% | 0.94 | 37.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1326 | +0.43% |
| 2026-09-08 | 1.1278 | -0.06% |
| 2026-09-07 | 1.1285 | -1.24% |
| 2026-09-04 | 1.1427 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 1.1369 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.1351 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.1453 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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