基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.45%
近3月
0.64%
近6月
4.13%
近1年
14.80%
近3年
26.92%
今年以来
-3.63%
成立以来
26.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2763
真实涨跌
+0.3538%
上期净值 (2026-09-03): 1.2718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.85% | 49.57 | 18205.66 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.04% | 12.00 | 16525.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.80% | 204.63 | 13996.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.33% | 21.32 | 13003.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.30% | 316.21 | 10899.78 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.86% | 237.64 | 10004.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.59% | 94.56 | 7390.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.11% | 234.87 | 6386.02 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.70% | 97.83 | 5547.85 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.61% | 187.32 | 5378.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2763 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 1.2718 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.2684 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.2854 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2866 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.2911 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.2954 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数A
021177 - 023431
|
相似度 0.892
摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数C
021177 - 023432
|
相似度 0.892
摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数A
021177 - 023052
|
相似度 0.885
摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数C
021177 - 023053
|
相似度 0.885
摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
中证A50ETF工银
021177 - 561230
|
相似度 0.884
摩根中证A50ETF发起式联接A
vs
中证A50ETF新华
021177 - 560820
|
相似度 0.883