基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.44%
近3月
0.61%
近6月
4.07%
近1年
14.68%
近3年
35.36%
今年以来
-3.65%
成立以来
35.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2412
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.85% | 49.57 | 18205.66 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.04% | 12.00 | 16525.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.80% | 204.63 | 13996.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.33% | 21.32 | 13003.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.30% | 316.21 | 10899.78 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.86% | 237.64 | 10004.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.59% | 94.56 | 7390.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.11% | 234.87 | 6386.02 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.70% | 97.83 | 5547.85 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.61% | 187.32 | 5378.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2412 | +0.98% |
| 2026-03-26 | 1.2292 | -1.28% |
| 2026-03-25 | 1.2451 | +1.41% |
| 2026-03-24 | 1.2278 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
天弘中证A50指数A
022110 - 023431
|
相似度 0.892
摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
天弘中证A50指数C
022110 - 023432
|
相似度 0.892
摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
交银中证A50指数A
022110 - 023052
|
相似度 0.885
摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
交银中证A50指数C
022110 - 023053
|
相似度 0.885
摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
工银瑞信中证A50ETF
022110 - 561230
|
相似度 0.884
摩根中证A50ETF发起式联接E
vs
新华中证A50ETF
022110 - 560820
|
相似度 0.883