基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率
收益率
近1月
0.50%
近3月
0.72%
近6月
4.29%
近1年
15.38%
近3年
30.40%
今年以来
-3.61%
成立以来
30.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2342
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2342
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.32% | 52.18 | 19163.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.46% | 12.63 | 17394.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.16% | 215.40 | 14733.43 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.66% | 22.44 | 13688.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.58% | 332.85 | 11473.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.12% | 250.15 | 10531.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.78% | 99.54 | 7779.05 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.27% | 247.23 | 6722.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.84% | 102.98 | 5839.84 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.75% | 197.18 | 5661.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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