基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
0.66%
近6月
4.20%
近1年
14.70%
近3年
14.70%
今年以来
-3.60%
成立以来
14.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3042
真实涨跌
+0.2691%
上期净值 (2026-09-02): 1.3007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.80% | 134.06 | 49234.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.01% | 32.53 | 44802.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.76% | 553.78 | 37878.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.29% | 57.73 | 35216.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.27% | 855.58 | 29491.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.84% | 642.96 | 27068.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.57% | 255.80 | 19990.54 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 635.64 | 17283.12 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 264.78 | 15015.93 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.60% | 507.03 | 14556.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3042 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.3007 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.3183 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.3196 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.3241 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.3287 | +0.12% |
| 2026-08-26 | 1.3271 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安中证A50ETF联接E
vs
天弘中证A50指数A
024491 - 023431
|
相似度 0.891
平安中证A50ETF联接E
vs
天弘中证A50指数C
024491 - 023432
|
相似度 0.891
平安中证A50ETF联接E
vs
交银中证A50指数A
024491 - 023052
|
相似度 0.888
平安中证A50ETF联接E
vs
交银中证A50指数C
024491 - 023053
|
相似度 0.888
平安中证A50ETF联接E
vs
中证A50ETF新华
024491 - 560820
|
相似度 0.880
平安中证A50ETF联接E
vs
中证A50ETF国联
024491 - 159390
|
相似度 0.879